孟津县旅游发展促进局2016年度决算(1).pdf

孟津县旅游发展促进局 2016 年度 部门决算 目 录 第一部分 旅游发展促进局概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 旅游发展促进局 2016 年度部门决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 旅游发展促进局 2016 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 孟津县旅游发展促进局 概 况 一、部门主要职责 1、负责贯彻落实国家、省、市有关旅游工作的法律、法规和方针政策。 2、研究、制订全县旅游事业的中长期发展规划和年度执行计划，并组织实施。 3、负责拟定全县旅游资源开发政策、方案及资源保护措施规定；负责组织实施 全县旅游市场开发的培育、宣传推介和重大促销活动；负责纪念品的开发。 4、会同有关部门制订旅行社、旅游饭店、旅游车、船公司，旅游产品专营商店 等旅游企业与相关的管理意见和制度，并督促检查贯彻执行，合理安排产业结构 比例，规定审批程序，保证全县旅游业协调发展。 5、协调全县各类旅游企、事业单位的经营活动。 6、直接或会同有关部门，对违反行业管理规定，非法阻旅游行程、破坏旅游秩 序，敲诈旅游者或其它违法乱纪的单位和个人进行行政处罚，保护施法者的合法 权益。 7、负责县旅游发展促进局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党 建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、共青团、妇联、计划生育和创建工作； 组织本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理和服务工作。 8、负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管工作，贯彻实施突发公共事件 应急预案，预防和处置突发公共事件。 9、承办县政府交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责，县旅游发展促进局内设三个职能股（室）分别为：办公室、业务 股、监察股。 机关人员构成情况： 孟津县旅游发展促进局核定财政全供事业编制 10 名。其中局长 1 名，副局长 3 名，股级干部 3 名。 下属事业单位：小浪底风景区管理处为其下属事业单位。县小浪底风景区管理处 的机构规格为股级，差额供给事业编制 25 名。其主要职责为：负责景区的日常 管理工作，负责景区内基础设施的建设、维护；负责景区内环境卫生、旅游秩序， 旅游安全管理等工作。 孟津县旅游发展促进局 2016 年度 部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 2016 年度收入总计 1827.35 万元，支出总计 1788.39 万元，与 2015 年相比 2016 年旅游专项资金大幅度增加。 二、关于收入决算情况说明 2016 年度收入合计 1827.35 万元，其中： 财政拨款收入 1827.35 万元，占 100%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出决算情况说明 2016 年度支出合计 1788.39 万元，其中：基本支出 74.49 万元，占 4%；项目 支出 1713.9 万元，占 95%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1788.39 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，2016 年旅游专项资金大幅度增加. （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1788.39 万元，主要用于以下方面：旅游 专项服务支出 1788.39 万元，占 100%. （二）财政拨款支出决算具体情况。 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1827.35 万元，支出决算为 1788.39 万元，完成年初预算的 97%。 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1827.35 万 元，支出决算为 1788.39 万元，完成年初预算的 97%。 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1827.39 万元，支出决算为 1788.39 万元，完成年初预算的 97%。 五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1788.39 万元，其中：人员经费 32.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 41.52 万元，主要包括：办公费等。 六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.97 万元，支出决算为 11.3 万 元，完成预算的 103%，超出部分为旅游培训支出费用其中：因公出国（境）费 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11 万 元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算的 35%。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年有所减少。其中：因公 出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减 少，业务培训费增加。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11 万元，公务接待费支出决算 0.3 万元。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出 0 万元。 2．公务用车购置及运行费支出 11 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行支出 11 万元。2016 年期末，旅游发展促进局开支出运行费主要 用于乡村旅游检查服务次数增多。 3．公务接待费支出 0.3 万元。旅游发展促进局 2016 年度共接待国内来访团组 1 个、来访人员 10 人次（不包括陪同人员）。 七、关于预算绩效情况说明 根据财政预算管理要求，旅游发展促进局 2016 年度没有绩效考评项目。 八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016 年度机关运行经费支出 1787.6 万元，与 2015 年相比 2016 年旅游专项资 金大幅度增加。 政府采购支出情况。 2016 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采 购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 国有资产占用情况。 国有资产占用情况：无 名词解释 一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经 营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以 前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其 内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目 标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 旅游发展促进局 2016 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2016 年收入支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县旅游促进局 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 1 1,827.35 一、一般公共服务支出 31 0.00 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 0.80 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 1,787.60 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、其他支出 51 0.00 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 22 二十二、债务还本支出 52 0.00 23 二十三、债务付息支出 53 0.00 本年收入合计 24 1,827.35 本年支出合计 54 1,788.39 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 55 0.00 年初结转和结余 26 72.53 其中：提取职工福利基金 56 0.00 27 0.00 转入事业基金 57 0.00 58 111.49 59 0.00 60 1,899.88 其中：项目支出结转和结余 28 年末结转和结余 29 总计 30 其中：项目支出结转和结余 1,899.88 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 总计 2016 年收入决算表 部门：河南省洛阳市孟津县旅游促进局 科目编码 类 款 金额单位：万元 财政拨款 上级补助 科目名称 本年收入合计 栏次 1 合计 1,827.35 1,827.35 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 收入 收入 2 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项 208 社会保障和就业支出 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 216 商业服务业等支出 1,826.56 1,826.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21605 旅游业管理与服务支出 1,826.56 1,826.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,273.00 1,273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160501 行政运行 2160504 旅游宣传 112.66 2160599 其他旅游业管理与服务支出 注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 440.90 440.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 年支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县旅游促进局 科目编码 类 款 金额单位：万元 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 合计 1,788.39 3 上缴上级 支出 对附属单 经营支出 位补助支 出 4 5 6 74.49 1,713.90 0.00 0.00 0.00 项 208 社会保障和就业支出 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 216 商业服务业等支出 1,787.60 73.70 1,713.90 0.00 0.00 0.00 21605 旅游业管理与服务支出 1,787.60 73.70 1,713.90 0.00 0.00 0.00 73.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,273.00 0.00 0.00 0.00 2160501 行政运行 73.70 2160504 旅游宣传 1,273.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 440.90 0.00 440.90 0.00 0.00 0.00 2016 年财政拨款收入支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县旅游促进局 收 项目 金额单位：万元 入 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 支 金额 项目 1 栏次 1,827.35 一、一般公共服务支出 行次 出 合计 一般公共预算财政拨 款 政府性基金预算财政拨款 2 3 4 30 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 0.80 0.80 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 1,787.60 1,787.60 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 53 1,788.39 1,788.39 0.00 111.49 111.49 0.00 1,899.88 1,899.88 0.00 本年收入合计 24 1,827.35 年初财政拨款结转和结余 25 72.53 年末财政拨款结转和结余 54 一般公共预算财政拨款 26 72.53 55 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 总计 29 57 1,899.88 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 总计 58 2016 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表 金额单位：万元 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 基本支 合计 出 项目支出 合计 基本支 出结转 项目支 项目支 出结转 出结余 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1,827.35 113.45 1,713.90 1,788.39 74.49 1,713.90 111.49 111.49 0.00 0.00 0.80 0.80 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,826.56 112.66 1,713.90 1,787.60 73.70 1,713.90 111.49 111.49 0.00 0.00 1,826.56 112.66 1,713.90 1,787.60 73.70 1,713.90 111.49 111.49 0.00 0.00 112.66 112.66 0.00 73.70 73.70 0.00 38.96 38.96 0.00 0.00 1,273.00 0.00 1,273.00 1,273.00 0.00 1,273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.53 72.53 0.00 0.00 440.90 0.00 440.90 440.90 0.00 440.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县旅游促进局 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编码 41.52 310 科目名称 其他资本性支出 金额 301 工资福利支出 28.25 302 0.00 30101 基本工资 12.74 30201 办公费 2.35 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 14.71 30202 印刷费 3.19 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 2.79 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.80 30207 邮电费 0.80 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.96 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 4.72 30211 差旅费 2.51 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 3.67 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.46 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 9.17 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.81 30216 培训费 0.61 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 3.91 30227 委托业务费 0.00 307 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 债务利息支出 国内债务付息 0.00 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 1.27 30707 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 7.47 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 6.26 30299 人员经费合计 32.97 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 公用经费合计 国外债务付息 0.00 41.52 2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县旅游促进局 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结 科目编码 基本 项目支出 科目名称 合计 支出 结转和结 合计 结转 基本支出 余 项目 支出 合计 基本 支出 基本 转和结余 项目支出 合计 支出 项目 项目 结转 支出 支出 结转 结余 栏次 类 款 1 2 3 4 5 项 合计 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 6 7 8 9 10 11 12 13