治河渡镇机关2019年4月收入支出及明细-华容县政府网.xlsx

资产负债表 编制单位：华容县治河渡镇财政所机关账 资 产 流动资产： 货币资金 短期投资 财政应返还额度 应收票据 应收账款净额 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款净额 存货 待摊费用 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 长期股权投资 长期债券投资 固定资产原值 减：固定资产累计折旧 固定资产净值 工程物资 在建工程 无形资产原值 减：无形资产累计摊销 无形资产净值 研发支出 公共基础设施原值 期末余额 50,222.11 197,978.28 2,102,765.71 2,350,966.10 4,814,558.60 4,814,558.60 1,553,195.00 减：公共基础设施累计折旧（摊销） 公共基础设施净值 政府储备物资 文物文化资产 保障性住房原值 减：保障性住房累计折旧 保障性住房净值 长期待摊费用 待处理财产损溢 其他非流动资产 非流动资产合计 受托代理资产 资产总计 1,553,195.00 6,367,753.60 8,718,719.70 资产负债表 2019-04-30 年初余额 1,058.74 267,978.28 2,102,765.71 2,371,802.73 4,761,098.60 4,761,098.60 会政财01表 负债和净资产 流动负债： 短期借款 应交增值税 其他应交税费 应缴财政款 应付职工薪酬 应付票据 应付账款 应付政府补贴款 应付利息 预收账款 其他应付款 预提费用 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 长期应付款 预计负债 其他非流动负债 非流动负债合计 受托代理负债 负债合计 期末余额 单位：元 年初余额 273,673.58 358,534.08 273,673.58 358,534.08 273,673.58 358,534.08 8,327,562.25 8,327,562.25 117,483.87 8,445,046.12 8,718,719.70 8,327,562.25 8,686,096.33 1,553,195.00 1,553,195.00 净资产： 累计盈余 专用基金 权益法调整 无偿调拨净资产 6,314,293.60 本期盈余 净资产合计 8,686,096.33 负债和净资产总计 收入费用表 2019年4月 编制单位： 华容县治河渡镇财政所机关账 项 目 本月数 一、本期收入 669,764.62 （一）财政拨款收入 668,199.62 其中：政府性基金 （二）事业收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）经营收入 （六）非同级财政拨款收入 （七）投资收益 （八）捐赠收入 （九）利息收入 （十）租金收入 （十一）其他收入 1,565.00 二、本期费用 660,608.60 （一）业务活动费用 660,608.60 （二）单位管理费用 （三）经营费用 （四）资产处置费用 （五）上缴上级费用 （六）对附属单位补助费用 （七）所得税费用 （八）其他费用 三、本期盈余 9,156.02 会政财02表 单位：元 本年累计数 4,901,848.62 4,899,313.62 2,535.00 4,784,364.75 4,784,364.75 117,483.87 行政支出明细表 单位名称： 华容县治河渡镇财政所机关账 科目编码 科目名称 合 计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30206 电费 30207 邮电费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30304 抚恤金 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助 309 资本性支出（基本建设） 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30999 其他基本建设支出 310 资本性支出 31002 办公设备购置 单位负责人： 合计 财政拨款支出 本月数 669,764.62 605,355.88 165,059.02 114,304.00 128,000.00 本年数 4,852,685.25 1,916,928.11 640,611.50 448,186.00 206,966.00 本月数 669,764.62 605,355.88 165,059.02 114,304.00 128,000.00 69,008.20 325,104.40 69,008.20 59,310.90 10,997.76 31,593.00 93,633.45 10,997.76 126,858.00 3,300.00 61,271.00 787,332.14 33,617.10 343,949.00 59,310.90 10,997.76 31,593.00 27,083.00 64,408.74 5,536.10 9,439.88 3,070.00 52,141.34 3,499.63 8,970.00 52,786.00 27,083.00 64,408.74 5,536.10 9,439.88 5,000.00 3,710.00 17,982.76 31,450.00 50,846.07 6,080.00 113,243.00 110,420.00 94,965.00 11,465.00 71,900.00 11,600.00 2,000,000.00 2,000,000.00 53,460.00 53,460.00 17,982.76 31,450.00 细表 2019年4月30日 财政拨款支出 本年数 4,852,685.25 1,916,928.11 640,611.50 448,186.00 206,966.00 325,104.40 93,633.45 10,997.76 126,858.00 3,300.00 61,271.00 787,332.14 33,617.10 343,949.00 3,070.00 52,141.34 3,499.63 8,970.00 52,786.00 5,000.00 3,710.00 50,846.07 6,080.00 113,243.00 110,420.00 94,965.00 11,465.00 71,900.00 11,600.00 2,000,000.00 2,000,000.00 53,460.00 53,460.00 单位：元 其他资金支出 非财政专项资金支出 本月数 本年数 本月数 本年数 行政财政拨款支出明细表 单位名称： 华容县治河渡镇财政所机关账 科目编码 科目名称 合计 合 计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30206 电费 30207 邮电费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30304 抚恤金 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助 309 资本性支出（基本建设） 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30999 其他基本建设支出 310 资本性支出 31002 办公设备购置 单位负责人： 基本支 人员经费 本月数 本年数 669,764.62 605,355.88 165,059.02 114,304.00 128,000.00 4,852,685.25 1,916,928.11 640,611.50 448,186.00 206,966.00 本月数 605,355.88 605,355.88 165,059.02 114,304.00 128,000.00 69,008.20 325,104.40 69,008.20 59,310.90 10,997.76 31,593.00 93,633.45 10,997.76 126,858.00 3,300.00 61,271.00 787,332.14 33,617.10 343,949.00 59,310.90 10,997.76 31,593.00 27,083.00 64,408.74 5,536.10 9,439.88 3,070.00 52,141.34 3,499.63 8,970.00 52,786.00 5,000.00 3,710.00 17,982.76 31,450.00 50,846.07 6,080.00 113,243.00 110,420.00 94,965.00 11,465.00 71,900.00 11,600.00 2,000,000.00 2,000,000.00 53,460.00 53,460.00 27,083.00 款支出明细表 2019年4月30日 基本支出 人员经费 本年数 2,011,893.11 1,916,928.11 640,611.50 448,186.00 206,966.00 单位：元 项目支出 日常公用经费 本月数 64,408.74 本年数 840,792.14 64,408.74 5,536.10 787,332.14 33,617.10 343,949.00 本月数 本年数 2,000,000.00 325,104.40 93,633.45 10,997.76 126,858.00 3,300.00 61,271.00 9,439.88 3,070.00 52,141.34 3,499.63 8,970.00 52,786.00 5,000.00 3,710.00 17,982.76 31,450.00 50,846.07 6,080.00 113,243.00 110,420.00 94,965.00 11,465.00 71,900.00 11,600.00 2,000,000.00 2,000,000.00 53,460.00 53,460.00