区金融工作局2021年公开表.xlsx

预算01表 2021年部门收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区金融工作局 单位：万元 收入 支 出 本年支出小计 项目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 小计 财政拨款 其中：财政拨款 87.59 一、基本支出 61.59 61.59 61.59 87.59 1、工资福利支出 56.84 56.84 56.84 2、商品和服务支出 4.75 4.75 4.75 26.00 26.00 26.00 一般公 行政事业性收费 共预算 专项收入 3、对个人和家庭的补助 国有资产资源有偿使用收入 二、生产建设和事业发展项目支出 政府住房基金收入 1、一般性项目 6.00 6.00 6.00 政府性基金预算 2、专项项目 20.00 20.00 20.00 国有资本经营预算 3、人员类项目 87.59 87.5900 87.59 财政专户 上级提前告知转移支付 其他收入 本 年 收 入 小 计 87.59 加：部门财政性资金结转 收 入 合 计 87.59 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 21 页 行政事业性 收费 专项收入 国有资产资源 政府住房基 有偿使用收入 金收入 国有资 政府性基金 本经营 预算 预算 财政专户 代管资金 教育收费 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支 付( 部门财政 性资金结 转 其他收 入 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区金融工作局 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 一般公共预算 总计 项 小计 财政拨款 合计 87.59 87.59 87.59 87.59 87.59 87.59 49.48 49.48 49.48 26.00 26.00 26.00 4.52 4.52 4.52 201 03 01 143001 201 03 99 143001 208 05 05 143001 210 11 01 143001 洛阳市瀍河回族区金 融工作局 行政运行（政府办 公厅（室）及相关机 其他政府办公厅（ 构事务） 室）及相关机构事务 机关事业单位基本 支出 养老保险缴费支出 行政单位医疗 2.23 2.23 2.23 210 11 03 143001 公务员医疗补助 1.79 1.79 1.79 221 02 01 143001 住房公积金 3.57 3.57 3.57 143001 行政事业性收 费 专项收入 第 2 页,共 21 页 国有资产 政府住房基金 资源有偿 收入 使用收入 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 财政专户 上级提前告 部门财政性资 知转移支付 金结转 其他收入 预算03表 2021年部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称 ） 项 143001 项目支出 总计 小计 工资福利 支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 小计 一般性项目 专项项目 合计 87.59 61.59 56.84 4.75 26.00 6.00 20.00 洛阳市瀍河回族 区金融工作局 26.00 6.00 20.00 26.00 6.00 20.00 201 03 01 143001 201 03 99 143001 208 05 05 143001 210 11 01 143001 行政运行（政 府办公厅（室） 其他政府办公 及相关机构事务 厅（室）及相关 ） 机关事业单位 机构事务支出 基本养老保险缴 费支出 行政单位医疗 210 11 03 143001 公务员医疗补 221 02 01 143001 助 住房公积金 87.59 61.59 56.84 4.75 49.48 49.48 44.73 4.75 26.00 4.52 4.52 4.52 2.23 2.23 2.23 1.79 1.79 1.79 3.57 3.57 3.57 人员类项目 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区金融工作局 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 小计 87.59 一、一般公共服务 财政拨款 87.59 二、外交 行政事业性收费 三、国防 专项收入 四、公共安全 国有资产资源有偿使用收 入 五、教育 政府住房基金收入 六、科学技术 合计 小计 财政拨款 75.48 75.48 75.48 4.52 4.52 4.52 4.02 4.02 4.02 3.57 3.57 3.57 一般公共预算 政府性基金预算 七、文化旅游体育与 传媒 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支 出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息 等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区 支出 二十、自然资源海洋 气象等支出 二十一、住房保障支 出 二十二、粮油物资储 备支出 二十三、国有资本经 营预算 二十四、灾害防治及 应急管理 二十七、预备费 第 4 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区金融工作局 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 财政拨款 87.59 87.59 二十九、其他支出 三十、转移性支出 收入合计： 87.59 三十一、债务还本支 出 三十二、债务付息支 出 三十三、债务发行费 用支出 三十四、抗疫特别国 债安排的支出 支出合计 87.59 第 5 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 基本支出 项 单位 代码 单位（科目名称） 总计 小计 一般性项 目 专项项目 4.75 26.00 6.00 20.00 56.84 4.75 26.00 6.00 20.00 44.73 4.75 26.00 6.00 20.00 小计 工资福利支出 87.59 61.59 56.84 143001 洛阳市瀍河回族区金融工作局 87.59 61.59 49.48 49.48 合计 201 03 01 143001 201 03 99 143001 208 05 05 143001 210 11 01 143001 行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 行政单位医疗 210 11 03 143001 221 02 01 143001 项目支出 26.00 4.52 4.52 4.52 2.23 2.23 2.23 公务员医疗补助 1.79 1.79 1.79 住房公积金 3.57 3.57 3.57 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 人员类项目 预算06表 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区金融工作局 资金来源 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 款 科目名称 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 07 07 08 10 11 12 12 13 01 02 05 06 07 09 11 14 27 28 29 39 99 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 奖金 奖金 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障性 缴费 其他社会保障性 缴费 住房公积金 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 租赁费 委托业务费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务 支出 类 143001 501 501 501 501 501 501 501 505 501 505 501 505 505 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 501 502 款 科目名称 合计 洛阳市瀍河回族 区金融工作局 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资福利支出 01 工资奖金津补贴 01 工资福利支出 01 工资奖金津补贴 01 工资福利支出 01 工资福利支出 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 03 住房公积金 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 05 委托业务费 01 办公经费 01 办公经费 01 工资奖金津补贴 99 其他商品和服务支出 87.59 87.59 14.64 1.82 0.20 1.44 4.03 2.69 0.69 0.59 2.43 0.59 10.98 3.20 1.32 4.52 2.23 1.79 0.06 0.05 3.57 1.00 0.10 0.10 0.30 0.30 0.30 1.85 2.00 20.05 0.54 0.67 2.34 1.20 小计 财政拨款 87.59 87.59 14.64 1.82 0.20 1.44 4.03 2.69 0.69 0.59 2.43 0.59 10.98 3.20 1.32 4.52 2.23 1.79 0.06 0.05 3.57 1.00 0.10 0.10 0.30 0.30 0.30 1.85 2.00 20.05 0.54 0.67 2.34 1.20 87.59 87.59 14.64 1.82 0.20 1.44 4.03 2.69 0.69 0.59 2.43 0.59 10.98 3.20 1.32 4.52 2.23 1.79 0.06 0.05 3.57 1.00 0.10 0.10 0.30 0.30 0.30 1.85 2.00 20.05 0.54 0.67 2.34 1.20 国有资产 行政事业 政府住房 专项收入 资源有偿 性收费 基金收入 使用收入 上级提前 政府性基 国有资本 财政专户 告知转移 金预算 经营预算 支付 部门财政 性资金结 其他收入 转 预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区金融工作局 项 目 共计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 单位：万元 2021年“三公”经费预算数 预算08表 2021年政府性基金支出情况表 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区金融工作局 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 第 9 页,共 21 页 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 预算09表 2021年国有资本经营预算支出情况表 单位：万 元 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 2021 年） 单位：万元 部门（单位）名称 单位 单位 负责人 联系人 部门（单位） 职能 瀍河区金融工作局 刘民国 李媛媛 代表地方政府负责金融监督、协调、服务的办事机构 任务名称 基本支出 处非工作经费 非法集资案件审 计经费 年度 主要 工作 内容 联系电话 联系电话 主要内容或用途 公用经费，基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、退休费、其 用于保障区金融局日常办公及处非工作正 他对个人和家庭的补助等 常开展的支出 支付非法集资案件委托审计公司审计费用 目标1、 保障日常办公正常运 目标2、 保障处非工作正常开 目标3、 目标4 目标5 年度 总体 目标 目标6 目标7 目标8 目标9 目标10 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：完成支付审计费的案件数 数量指标 指标2 指标3 指标1：完成案件质量 质量目标 指标2 指标3 产出指标 （预期 提供的公共产品 或服务） 指标1;项目实施时间 时效指标 指标2 指标3 年度 绩效 目标 提供的公共产品 或服务） 年度 绩效 目标 指标1:按照项目预算金额严格实施 成本指标 指标2 指标3 效益指标 （预期 实现的效益和效 率） 经济效益 指标1 社会效益 指标1:非法集资案件群众对工作满意 生态效益 指标1 可持续发展影 指标1 响指标 指标1非常满意 满意度指标 服务对象满意 指标2 度指标 指标3 整体目标设置说明 单位年度收入预算（万元） 其中: 收入 合计 上年结转 87.59 公共财政预算 专户资金 拨款 87.59 单位年度支出预算（万元） 其中: 支出 其中: 合计 基本支出 87.59 人员支出 61.59 56.84 公务接待费 公务用车 运维费 日常公用 支出 4.75 其中: 三公经费合计 公务用车 购置费 固定资产（万元） 其中: 在用固定资产 固定资产合计 出租固定资产 年度预算测算依据及说明 姓名 参与目标设置人员 单位及职务 李媛媛 区金融局科员 单位意见： 审签人： 财政部门审核意见： 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 预算10表 效目标申报审批表 元 预算编码 13938818859 63533733 编制人数 实有人数 143001 4 3 机构 部门财政规划金额 计划实施 时间 总金额 财政资金 其他资金 61.59 61.59 2021年1月至 2021年12月 6.00 6.00 2021年1月至 2021年12月 20.00 20.00 2021年1月至 2021年12月 保障日常办公正常运转 保障处非工作正常开展 三级指标 指标值 付审计费的案件数 ≧2 件质量 高质量完成 施时间 按时完成 目预算金额严格实施 严格实施 资案件群众对工作满意 满意度高≧80% ≧85% 万元） 政府性基金 事业收入(不含专 户资金) 经营收入 万元） 其中 项目支出 专项项目支出 26.00 培训费 20.00 因公 出国费 一般性项目支 出 6.00 会议费 ） 员 联系电话 备注 经营支出 心） 日 18838836337 部门审核意见： 审签人： 年 月 日 2021年度部门预算项目绩效目标表 单位名称：洛阳市瀍河回族区金融工作局 项目实施时间 项目名称 主管部门 处非工作 经费 起： 止： 项目立项情况 项目绩效总目标 项目总体进度计划 项目资金支付计划 项目资金 中期资金其中金额 年度资金其中金额 项目实施单位项目属性 项目负责人 联系电话 资金性质 项目概况 支付方式 项目现状 项目立项依据 项目立项依据类型 项目申报的可行性 项目申报的必要性 中期目标 年度目标总体实施计划 年度实施计划 总体支付计划 年度支付计划 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 财政拨款（年度） 其他资金（年度） 2021 年 1 2021 年 12 瀍 河 区 金 一 般 性 6 刘民国 月1日 月31 融工作局 项目 非法集资 瀍 河 区 金 2021 年 1 2021 年 12 案件审计 区金融局 专项项目 刘民国 融工作局 月1日 月31日 经费 保障金融 13938818 财政拨款 局 日 常 办 领导批示 文件 859 公开支及 处法 非集 工资 作 非 13938818 正常开展 件 委 托 领导批示 文件 财政拨款 案 859 审计公司 审计费 保障辖区 确保金融 金融领域 及处非工 工作开展 作 正 常 开 审 计 公 司 2展起 案 件 已审计完 已审计完 毕 2 起 案 毕等待支 件 付审计费 用 完成上级 按照批复 整体资金 严格按照 按照计划 及区委区 金额实施 按季度支 总体计划 实施 政 府 下 发 计划 付 实施 任务 支 付 2 起 按照实际 按照实际 按照总体 完成总体 处非案件 审计费用 情况及时 支付计划 计划 审计费用 支出 支付 进行 6.00 6.00 20.00 20.00 产出指标 数量指标（中期） 质量指标（中期） 时效指标（中期） 成本指标（中期） 数量指标（年度） 质量指标（年度） 时效指标（年度） 时效指标1时效指标值1时效指标2时效指标值2成本指标1成本指标值1成本指标2成本指标值2 数量指标(年度)1 数量指标值(年度)1 数量指标(年度)2 数量指标值(年度)2 质量指标(年度)1 质量指标值(年度)1 质量指标(年度)2 质量指标值(年度)2 时效指标(年度)1 时效指标值(年度)1 时效指标(年度)2 时效指标值(年度)2 成本指标(年度)1 成本指标值(年度)1 成本指标(年度)2 成本指标值(年度)2 经济效益指标1 经济效益指标值1 经济效益指标2 推进处非 处非案件 项目完成 尚未实施 案 件 处 置 ≧1件 加速推进 12个月 办理进度 时间 进展 完成需要 尚未进行 支 付 审 计 2件 费用的处 非案件 保障处非 案 件 审 计 正常开展 工作开展 根据实际 完成时间 情 况 实 时 支付 门预算项目绩效目标表 单位：万元 年度及中期绩效目标 效益指标 时效指标（年度） 成本指标（年度） 经济效益指标（中期） 社会效益指标（中期） 环境效益指标（中期） 可持续影响指标（中期） 经济效益指标（年度） 社会效益指标（年度） 经济效益指标值2 社会效益指标1 社会效益指标值1 社会效益指标2 社会效益指标值2 环境效益指标1 环境效益指标值1 环境效益指标2 环境效益指标值2 可持续影响指标1 可持续影响指标值1 可持续影响指标2 可持续影响指标值2 经济效益指标(年度)1 经济效益指标值(年度)1 经济效益指标(年度)2 经济效益指标值(年度)2 社会效益指标(年度)1 社会效益指标值(年度)1 社会效益指标(年度)2 社会效益指标值(年度)2 环境效益指标(年度)1 环境效益指标值(年度)1 环境效益指标(年度)2 环境效益指标值(年度)2 可持续影响指标(年度)1 可持续影响指标值(年度)1 可持续影响指标(年度)2 可持续影响指标值(年度)2 指标1 推进案件 办 理 进 度 有效推进 ，提高集 资成 群处 众非 满 完 意度 案 件 审 计 有效推进 推进案件 进展 服务对象满意度 环境效益指标（年度） 可持续影响指标（年度） 指标（中期）1 指标（中期）2 指标（年度）1 指标（年度）2 指标2 指标3 指标(年度)2 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 处非案件 涉及群众 满 意 度 ≧80% 非常满意 预算12表 2021年机关运行经费 单位名称：洛阳市瀍河回族区金融工作局 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 1.20 30299 其他商品和服务支出 1.20