7,社会保险基金预算.xls

2017年社会保险基金预算总表 社预01表 单位： 万元 绥芬河市 企业职工基本养 老保险基金 城乡居民基本养 老保险基金 机关事业单位基 本养老保险基金 职工基本医疗保 险基金 居民基本医疗保 险基金 工伤保险基金 失业保险基金 生育保险基金 33,878.62 14,265.80 470.96 7,878.41 7,500.65 2,906.87 223.66 498.24 134.03 27,075.98 11,002.47 72.24 6,674.18 7,424.65 1,106.96 218.66 448.79 128.03 238.45 6.00 53.00 1.00 76.00 42.00 5.00 49.45 6.00 6,181.87 2,875.00 345.72 1,203.24 5、其他收入 3.10 3.10 6、转移收入 243.00 243.00 32,156.14 14,265.80 379.86 7,878.40 6,290.38 2,730.26 83.37 367.01 161.06 31,909.48 14,132.80 379.86 7,878.40 6,290.38 2,646.18 83.27 337.53 161.06 133.00 133.00 项 目 一、收入 其中： 1、保险费收入 2、利息收入 3、财政补贴收入 合计 1,757.91 4、委托投资收益 二、支出 其中： 1、社会保险待遇支出 2、其他支出 3、转移支出 三、本年收支结余 1,722.45 91.10 0.01 1,210.26 176.60 140.29 131.23 -27.04 四、年末滚存结余 16,231.45 765.84 0.01 7,446.74 2,949.99 1,084.49 3,746.34 238.04 第 63 页 2017年社会保险基金预算收入表 社预01表 单位： 万元 绥芬河市 项 企业职工基本养 老保险基金 城乡居民基本养 老保险基金 机关事业单位基 本养老保险基金 职工基本医疗保 险基金 居民基本医疗保 险基金 工伤保险基金 失业保险基金 生育保险基金 33,878.62 14,265.80 470.96 7,878.41 7,500.65 2,906.87 223.66 498.24 134.03 27,075.98 11,002.47 72.24 6,674.18 7,424.65 1,106.96 218.66 448.79 128.03 238.45 6.00 53.00 1.00 76.00 42.00 5.00 49.45 6.00 6,181.87 2,875.00 345.72 1,203.24 5、其他收入 3.10 3.10 6、转移收入 243.00 243.00 目 一、收入 其中： 1、保险费收入 2、利息收入 3、财政补贴收入 合计 4、委托投资收益 第 63 页 1,757.91 2017年社会保险基金预算支出表 社预01表 单位： 万元 绥芬河市 项 目 二、支出 其中： 1、社会保险待遇支出 企业职工基本养 老保险基金 城乡居民基本养 老保险基金 机关事业单位基 本养老保险基金 职工基本医疗保 险基金 居民基本医疗保 险基金 工伤保险基金 失业保险基金 生育保险基金 32,156.14 14,265.80 379.86 7,878.40 6,290.38 2,730.26 83.37 367.01 161.06 31,909.48 14,132.80 379.86 7,878.40 6,290.38 2,646.18 83.27 337.53 161.06 133.00 133.00 合计 2、其他支出 3、转移支出 第 63 页 2017年企业职工基本养老保险基金预算表 社预02表 单位： 万元 绥芬河市 项 目 2016年执行数 一、基本养老保险费收入 二、利息收入 三、财政补贴收入 2017年预算数 项 目 2016年执行数 2017年预算数 10,709.36 11,002.47 一、基本养老金支出 12,012.55 14,006.19 21.00 6.00 二、医疗补助金支出 0.00 0.00 2,875.00 三、丧葬抚恤补助支出 94.93 126.61 2,338.00 其中：本级财政补助 四、委托投资收益 × × × × × × 五、其他收入 3.10 3.10 四、其他支出 0.00 0.00 六、转移收入 243.00 243.00 五、转移支出 133.00 133.00 七、本年收入小计 13,314.46 14,129.57 六、本年支出小计 12,240.48 14,265.80 八、上级补助收入 1,237.00 136.23 七、补助下级支出 0.00 0.00 八、上解上级支出 2,322.34 0.00 14,265.80 九、本年支出合计 14,562.82 14,265.80 十、本年收支结余 -11.36 0.00 -0.01 -0.01 14,562.81 14,265.79 九、下级上解收入 十、本年收入合计 × × 十一、上年结余 总 14,551.46 × 11.35 计 14,562.81 -0.01 十一、年末滚存结余 14,265.79 第 64 页 总 计 2017年城乡居民基本养老保险基金预算表 社预03表 单位： 万元 绥芬河市 项 目 2016年执行数 一、个人缴费收入 2017年预算数 69.73 项 目 2016年执行数 72.24 一、基础养老金支出 二、集体补助收入 二、个人账户养老金支出 2017年预算数 311.12 337.27 27.41 42.59 三、利息收入 51.10 53.00 三、丧葬抚恤补助支出 四、政府补贴收入 137.21 345.72 × × × 132.70 337.27 × × × 4.51 8.45 × × × × × × 其中：对基础养老金的补贴收入 对个人缴费的补贴收入 五、委托投资收益 六、其他收入 四、其他支出 七、转移收入 0.49 八、本年收入小计 4.00 五、转移支出 258.53 470.96 六、本年支出小计 342.53 379.86 470.96 九、本年支出合计 342.53 379.86 十、本年收支结余 -84.00 91.10 674.75 765.85 1,017.28 1,145.71 九、上级补助收入 七、补助下级支出 十、下级上解收入 八、上解上级支出 十一、本年收入合计 × × 十二、上年结余 总 258.53 × 758.75 计 1,017.28 674.75 十一、年末滚存结余 1,145.71 第 65 页 总 计 2017年机关事业单位基本养老保险基金预算表 社预04表 单位： 万元 绥芬河市 项 目 2016年执行数 2017年预算数 一、基本养老保险费收入 项 目 2016年执行数 6,674.18 一、基本养老金支出 二、利息收入 三、财政补贴收入 其中：本级财政补助 2017年预算数 0.00 7,878.40 1.00 × × × 1,203.24 × × × 1,085.84 × × × × × × 四、委托投资收益 五、其他收入 二、其他支出 0.00 0.00 六、转移收入 三、转移支出 0.00 0.00 七、本年收入小计 7,878.42 四、本年支出小计 0.00 7,878.40 八、上级补助收入 五、补助下级支出 0.00 0.00 九、下级上解收入 六、上解上级支出 0.00 0.00 十、本年收入合计 7,878.42 七、本年支出合计 0.00 7,878.40 八、本年收支结余 0.00 0.02 九、年末滚存结余 0.00 0.02 0.00 7,878.42 × × × 十一、上年结余 总 计 7,878.42 第 66 页 总 计 2017年职工基本医疗保险基金预算表 社预05表 绥芬河市 单位： 万元 2016年执行数 项 目 医疗保险个人账户基 金 6,780.50 3,269.71 3,510.79 65.00 59.00 6.00 小计 一、基本医疗保险费收入 2017年预算数 基本医疗保险统筹基 金 二、利息收入 三、财政补贴收入 单建统筹基金 基本医疗保险统筹基 金 医疗保险个人账户基 金 7,424.65 3,666.95 3,757.70 76.00 69.00 小计 单建统筹基金 7.00 × × 四、其他收入 五、转移收入 × 六、本年收入小计 × × × 6,845.50 3,328.71 3,516.79 7,500.65 3,735.95 3,764.70 九、本年收入合计 6,845.50 3,328.71 3,516.79 7,500.65 3,735.95 3,764.70 十、上年结余 5,492.25 1,556.14 3,936.11 6,236.48 1,269.08 4,967.40 12,337.75 4,884.85 7,452.90 13,737.13 5,005.03 8,732.10 七、上级补助收入 八、下级上解收入 总 计 项 目 2016年执行数 小计 2017年预算数 基本医疗保险统筹基 金 医疗保险个人账户基 金 2,485.50 一、基本医疗保险待遇支出 6,101.27 3,615.77 其中: 1.住院支出 2,163.83 2,163.83 2.门诊支出 3,937.44 1,451.94 单建统筹基金 2,485.50 基本医疗保险统筹基 金 医疗保险个人账户基 金 6,290.38 3,765.43 2,524.95 2,313.55 2,313.55 3,976.83 1,451.88 小计 单建统筹基金 2,524.95 3.生育医疗费用支出 4.生育津贴支出 二、其他支出 三、转移支出 × 四、本年支出小计 × × × 6,101.27 3,615.77 2,485.50 6,290.38 3,765.43 2,524.95 6,101.27 3,615.77 2,485.50 6,290.38 3,765.43 2,524.95 五、补助下级支出 六、上解上级支出 七、本年支出合计 八、本年收支结余 744.23 -287.06 1,031.29 1,210.27 -29.48 1,239.75 九、年末滚存结余 6,236.48 1,269.08 4,967.40 7,446.75 1,239.60 6,207.15 12,337.75 4,884.85 7,452.90 13,737.13 5,005.03 8,732.10 总 计 第 67 页 2017年城乡居民基本医疗保险基金预算表 社预06表 单位： 元转万元 绥芬河市 项 目 2016年执行数 2017年预算数 项 目 一、缴费收入 一、基本医疗保险待遇支出 其中：城乡医疗救助资助收入 其中：1.住院支出 二、利息收入 2.门诊支出 三、政府补助收入 二、大病保险支出 × 其中：政府按规定标准和参保人数资助收入 四、其他收入 三、其他支出 五、转移收入 四、转移支出 六、本年收入小计 五、本年支出小计 七、上级补助收入 六、补助下级支出 八、下级上解收入 七、上解上级支出 九、本年收入合计 八、本年支出合计 × × 十、上年结余 总 × 九、本年收支结余 十、年末滚存结余 计 总 第 68 页 计 2016年执行数 2017年预算数 2017年新型农村合作医疗基金预算表 社预07表 单位： 元转万元 绥芬河市 项 目 2016年执行数 2017年预算数 项 目 2016年执行数 2017年预算数 一、缴费收入 162.32 190.05 一、基本医疗保险待遇支出 605.41 616.49 其中：城乡医疗救助资助收入 17.09 25.20 1.统筹基金住院支出 477.27 486.04 二、利息收入 18.05 18.00 2.统筹基金门诊支出 95.25 96.97 三、政府补助收入 456.92 476.94 3.家庭账户基金支出 32.89 33.48 其中：政府按规定标准 和参合人数资助收入 四、其他收入 456.92 476.94 二、大病保险支出 18.04 27.15 623.45 643.64 684.99 八、本年支出合计 623.45 643.64 九、本年收支结余 13.84 41.35 704.59 十、年末滚存结余 704.59 745.94 1,328.04 1,389.58 三、其他支出 五、转移收入 四、转移支出 六、本年收入小计 637.29 684.99 五、本年支出小计 七、上级补助收入 六、补助下级支出 八、下级上解收入 七、上解上级支出 九、本年收入合计 637.29 × × 十、上年结余 总 × 690.75 计 1,328.04 1,389.58 第 69 页 总 计 2017年城镇居民基本医疗保险基金预算表 社预08表 单位： 元转万元 绥芬河市 项 目 2016年执行数 一、缴费收入 2017年预算数 898.93 其中：城乡医疗救助资助收入 二、利息收入 项 目 916.91 一、基本医疗保险待遇支出 2017年预算数 1,916.81 2,029.69 6.12 6.24 1.住院支出 1,540.74 1,639.22 23.00 24.00 2.门诊支出 376.08 390.47 55.82 56.93 1,972.63 2,086.62 2,221.88 八、本年支出合计 1,972.63 2,086.62 九、本年收支结余 121.44 135.26 1,947.35 2,068.79 十、年末滚存结余 2,068.79 2,204.05 4,041.42 4,290.67 4,041.42 4,290.67 三、政府补助收入 1,172.14 1,280.97 二、大病保险支出 其中：政府按规定标 准和参保人数资助收入 四、其他收入 1,172.14 1,280.97 × 三、其他支出 五、转移收入 四、转移支出 六、本年收入小计 2,094.07 2,221.88 五、本年支出小计 七、上级补助收入 六、补助下级支出 八、下级上解收入 七、上解上级支出 九、本年收入合计 × 2,094.07 × 十、上年结余 总 2016年执行数 计 × 第 70 页 总 计 2017年工伤保险基金预算表 社预09表 单位： 万元 绥芬河市 项 目 2016年执行数 一、工伤保险费收入 × 2017年预算数 200.24 × 二、利息收入 项 目 218.66 一、工伤保险待遇支出 83.27 34.40 37.98 0.08 0.10 75.34 83.37 223.66 九、本年支出合计 75.34 83.37 十、本年收支结余 128.90 140.29 944.20 1,084.49 1,019.54 1,167.86 其中：医疗待遇支出 5.00 二、劳动能力鉴定支出 三、财政补贴收入 三、工伤预防费用支出 四、其他收入 四、其他支出 五、转移收入 五、转移支出 六、本年收入小计 204.24 223.66 六、本年支出小计 七、上级补助收入 七、补助下级支出 八、下级上解收入 八、上解上级支出 九、本年收入合计 × × 十、上年结余 总 204.24 × 815.30 计 1,019.54 2017年预算数 75.26 × 4.00 2016年执行数 944.20 十一、年末滚存结余 1,167.86 第 71 页 总 计 2017年失业保险基金预算表 社预10表 单位： 元转万元 绥芬河市 项 目 2016年执行数 2017年预算数 项 目 一、失业保险费收入 428.68 448.79 一、失业保险金支出 二、利息收入 48.94 49.45 三、财政补贴收入 二、基本医疗保险费支 出 (含医疗补助金 支出) 三、丧葬抚恤补助支出 × × × 四、职业培训补贴支出 × × × 五、职业介绍补贴支出 × × × 六、稳定岗位补贴支出 × × × 七、其他费用支出 四、其他收入 八、其他支出 五、转移收入 九、转移支出 六、本年收入小计 477.62 498.24 十、本年支出小计 2016年执行数 2017年预算数 207.71 249.65 76.39 87.88 284.10 337.53 七、上级补助收入 十一、补助下级支出 八、下级上解收入 十二、上解上级支出 35.13 29.48 498.24 十三、本年支出合计 319.23 367.01 十四、本年收支结余 158.39 131.23 3,456.72 3,615.11 十五、年末滚存结余 3,615.11 3,746.34 3,934.34 4,113.35 3,934.34 4,113.35 九、本年收入合计 × × 十、上年结余 总 477.62 计 × 总 第 72 页 计 2017年生育保险基金预算表 社预11表 单位： 万元 绥芬河市 项 目 2016年执行数 一、生育保险费收入 二、利息收入 2017年预算数 项 目 128.03 一、生育医疗费用支出 12.13 13.33 6.00 6.00 二、生育津贴支出 134.59 147.74 × 四、其他收入 三、其他支出 五、转移收入 四、转移支出 124.38 × 134.03 五、本年支出小计 161.07 134.03 八、本年支出合计 146.72 161.07 九、本年收支结余 -22.34 -27.04 287.42 265.08 十、年末滚存结余 265.08 238.04 411.80 399.11 411.80 399.11 六、补助下级支出 八、下级上解收入 七、上解上级支出 × 总 124.38 × 十、上年结余 计 × 146.72 七、上级补助收入 九、本年收入合计 2017年预算数 118.38 三、财政补贴收入 六、本年收入小计 2016年执行数 × 总 第 73 页 计 基本养老基础资料表 绥芬河市 社预附01表 项 目 单位 2016年执行数 2017年预算数 一、企业职工基本养老保险 × × × （一）参保人数 人 19,664 1、在职职工 人 15,093 20,039 （六）统筹地区社会平均工 元/年 资 15,093 二、机关事业单位基本养老保险 × 2、离退休人员 人 4,571 4,946 (一)参保人数 人 4,512 人 6 5 1.在职职工 人 3,352 （2）退休、退职人 员 （二）实际缴费人数 人 4,565 4,941 2.退休、退职人员 人 1,160 人 14,715 14,715 (二)实际缴费人数 人 3,352 （三）缴费基数总额 × (三)缴费基数总额 × （1）离休人员 × 项 目 4、缴费率 × 单位 2016年执行数 2017年预算数 % 20.00 47,040 51,780 1、单位 万元 21,154.98 23,376.23 1.单位 万元 23,836.35 2、个人 万元 49,731.02 54,802.22 2.个人 万元 23,836.35 21.53 20.08 (四)缴费率 % 三、城乡居民社会养老保险 × （四）缴费率 % （五）以个人身份参保情况 × × × 28.00 × × 1、参保人数 人 9,347 9,347 （一）16－59周岁参保缴费人数 人 2,816 3,678 2、实际缴费人数 人 9,342 9,342 （二）养老金领取人员 2,255 2,444 3、缴费基数总额 万元 30,124.22 33,136.68 第 74 页 × 人 × × × 2017年基本医疗保险基础资料表 绥芬河市 社预附02表 项 目 一、职工基本医疗保险 (一)参保人数 1.在职职工 其中：生育保险与职 工基本医疗保险合并实施人数 2.退休人员 单位 2016年执行数 2017年预算数 × × × 项 目 单位 2016年执行数 2017年预算数 三、城镇居民基本医疗保险 × × × 人 27,908 28,466 元/年.人 742.10 772.11 其中：个人缴费标准 元/年.人 322.10 322.11 财政补助标准 元/年.人 420.00 450.00 人 20,139 21,534 (一)参保缴费年末人数 人 15,702 16,905 (二)缴费标准 人 人 4,437 4,629 (二)缴费基数总额 万元 77,668.93 85,047.48 (三)本年补缴以前年度欠费 (三)大病保险情况 × 万元 1、覆盖人数 人 27,908 28,466 (四)本年预缴以后年度基本 医疗保险费 (五)一次性补缴以前年度基 本医疗保险费 二、城乡居民基本医疗保险 万元 2、人均筹资标准 元/年·人 20.00 20.00 (一)参保缴费年末人数 人 (二)缴费标准 万元 × × × × 四、新型农村合作医疗 (一)参保缴费年末人数 元/年.人 (二)缴费标准 × × × × 人 9,018 9,050 元/年.人 681.00 737.00 其中：个人缴费标准 元/年·人 其中：个人缴费标准 元/年.人 180.00 210.00 财政补贴标准 元/年·人 财政补助标准 元/年.人 501.00 527.00 (三)大病保险情况 × 1、覆盖人数 人 2、人均筹资标准 元/年·人 × × (三)大病保险情况 × 1、覆盖人数 人 9,018 9,050 元/年·人 20.00 30.00 2、人均筹资标准 第 75 页 × × 2017年失业保险、工伤保险、生育保险基础资料表 绥芬河市 社预附03表 项目 单位 2016年执行数 2017年预算数 一、失业保险 × × × (一)参保人数 人 6,700 (二)缴费基数总额 万元 28,577.69 (三)全年领取失业保险金人数 人 (四)代缴医疗保险人月数 人月 (五)享受稳定岗位补 贴企业参加失业保险人 数 二、工伤保险 (一)参保人数 (二)缴费基数总额 6,800 210 223 1,956 2,194 人 × × 9,231 单位 万元 2016年执行数 × 2017年预算数 41,200.82 43,260.87 44 60 (三)享受工伤保险待遇全年累计人数 人 29,919.19 三、生育保险 人 × 项目 × × (一)参保人数 人 6,126 6,310 (二)缴费基数总额 万元 24,405.54 26,395.54 (三)享受生育医疗费报销人次数 人次 117 128 (四)享受生育津贴人次数 人次 117 122 × × 9,250 第 76 页